Отчеты для контроля НДС. УПП
Учет и отчетность - Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета
Отчёт «Карточка счета с НДС». Контроль НДС. УПП.
Отчёт выводит информацию аналогично карточке счёта с возможностью отбора по:
- Дебету счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.
- Кредиту счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.
- Дебету счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
- Кредиту счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно,
добавлен столбец «Ставка НДС».
Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт на СКД.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.
С переходом на НДС 20% с 01.01.2019 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.
По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.
Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2019. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Отчёт «Проверка НДС с авансов». Контроль НДС. УПП.
Отчет выводит разницу между счетами 62.02 76АВ по каждому контрагенту в разрезе документов. Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт имеет три варианта сравнения:
1 вариант: 76.АВ. / 62.02.
НДС по авансам и предоплатам. / Расчеты по авансам полученным.
2 вариант: 62.02. / 76.АВ.
Расчеты по авансам полученным. / НДС по авансам и предоплатам.
3 вариант: 76.ВА. / 60.02.
НДС по авансам и предоплатам выданным. / Расчеты по авансам выданным.
Сумма расхождений по всем трём вариантам должна быть равна нулю.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
Данные контроли должны быть обязательны для Главного бухгалтера организации и свидетельствовать о корректности ведения учёта и рассчитанного НДС для отправки в налоговую.
Для программы 1С версии 2.0 УПП 1.3:
Документ «Счет-фактура выданный» с видом «На аванс» формирует проводку:
Дебет счёта 76.АВ. Кредит счёта 68.02.
Документ «Формирование записей книги покупок» по зачёту аванса формирует проводку:
Дебет счёта 68.02. Кредит счёта 76.АВ.
В связи с этим причины несоответствий между НДС с аванса на счете 76.АВ. и расчетной суммой НДС с аванса на счете 62.02:
- некорректные проводки в документах «Счет-фактура выданный» с видом «На аванс».
- некорректные проводки в документах «Формирование записей книги покупок».
- некорректные проводки по суммам в зачётах по авансам.
Ссылки на документы в таблице отчёта интерактивны. Это позволяет провалиться в документ для проверки соответствия сумм и внесения исправлений.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС». Контроль НДС. УПП.
Отчёт выводит информацию аналогично оборотно-сальдовой ведомости по счету (бух.).
Используется по умолчанию для анализа движений по счёту 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно, добавлен столбец «Ставка НДС».
Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт на СКД.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.
С переходом на НДС 20% с 01.01.2019 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.
По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.
Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2019. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Если конфигурация отлична от УПП то потребуется добавить документы в запрос для отчётов «Карточка счета с НДС» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС».
Пример кода запроса для сбора НДС из форм документов:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка,
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ПОМЕСТИТЬ НДС
ИЗ
Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа
ПО ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка = ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата >= &ДатаНач
И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата <= &ДатаОкон
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка,
ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ИЗ
Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.РасшифровкаПлатежа КАК ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа
ПО ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка = ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
ПриходныйКассовыйОрдер.Дата >= &ДатаНач
И ПриходныйКассовыйОрдер.Дата <= &ДатаОкон
И так далее.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Другие мои отчёты и обработки: | ||||
Печатные формы для УПП: | ||||
Материальный отчет (форма М-19). УПП. | //store.snegopat.ru/public/1104125/ | |||
Табель учета рабочего времени (форма Т-13). УПП | //store.snegopat.ru/public/1105739/ | |||
Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). УПП. | //store.snegopat.ru/public/1114196/ | |||
Журнал учёта выдачи расчётных листков. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1114258/ | |||
Инвентаризация расчетов с персоналом по заработной плате (форма ИНВ-17). УПП. | //store.snegopat.ru/public/1114796/ | |||
Список граждан для сверки с военкоматом. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1119723/ | |||
Печатная форма для документа «Отчёт о розничных продажах». УПП. | //store.snegopat.ru/public/1121103/ | |||
Унифицированная форма КМ-7. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1126290/ | |||
Печатные формы для ЗУП: | ||||
Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). ЗУП. | //store.snegopat.ru/public/1123101/ | |||
Журнал учёта выдачи расчётных листков. ЗУП. | //store.snegopat.ru/public/1123116/ | |||
Отчёты для контроля. УПП: | ||||
Отчеты для контроля НДС. УПП | //store.snegopat.ru/public/1106879/ | |||
Резерв на оплату отпусков в налоговом учете. | //store.snegopat.ru/public/1114040/ | |||
Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». УПП. | //store.snegopat.ru/public/1115134/ | |||
Анализ отработанного времени сотрудников организации. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1116522/ | |||
Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). УПП. | //store.snegopat.ru/public/1117207/ | |||
Анализ расхождений галок "отражать в: УУ, БУ и НУ". УПП. | //store.snegopat.ru/public/1119606/ | |||
Анализ отрицательных или нулевых остатков по бухгалтерским счетам организации. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1119612/ | |||
Контроль остатков товаров на складах. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1126744/ | |||
Отчёты для контроля. ЗУП: | ||||
Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». ЗУП. | //store.snegopat.ru/public/1123133/ | |||
Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). ЗУП. | //store.snegopat.ru/public/1123307/ | |||
Отчёты. УПП: | ||||
Журнал Сотрудников. УПП. | //store.snegopat.ru/public/1119626/ | |||
Отчёты. ЗУП: | ||||
Журнал Сотрудников. ЗУП. | //store.snegopat.ru/public/1123311/ | |||
Обработки.УПП | ||||
Обработка для группового изменения документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //store.snegopat.ru/public/1123112/ | |||
Автоматическое формирование документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //store.snegopat.ru/public/1126301/ | |||
Общие обработки. 8х. | ||||
Заполнение отбора любого отчета списком номенклатуры | //store.snegopat.ru/public/1126318/ |
Специальные предложения
См. также
Программы для исполнения 54-ФЗ Промо
С 01.02.2017 контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных - правила установлены в 54-ФЗ ст.2 п.2. Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с применением 54-ФЗ, ККТ и электронных чеков.
Перенос документов и справочников ERP 2 / КА 2 / УТ 11 => БП 3.0 Промо
Перенос позволяет настроить собственный обмен данными между указанными программами, альтернативный предлагаемому фирмой 1С. Предоставляем техподдержку по всем вопросам данного обмена. Можем подключиться к вам удаленно для разбора ситуаций. Оперативно обновляем при выходе новых релизов 1С. Бесплатные обновления в течение полугода.
19700 руб.
Отчет по статьям движения денежных средств по периодам (с регистратором). БП 3.0 3
5 стартмани
04.12.2019 442 2 user1262873 3
Перенос данных УПП 1.3 => ERP 2 (ЕРП) / УТ 11 / КА 2.х (обработка переноса документов, остатков и справочников из "1С:Управление производственным предприятием, ред. 1.3" в ERP / УТ 11 / КА 2). Обновлен до УПП 1.3.127.х, КА 2.4.10.х и ERP 2.4.10.х! Промо
Обработка позволяет переносить из УПП 1.3 в ERP 2 документы за выбранный период и остатки. Типовая обработка от фирмы 1С документы не переносит. Также исправлены ошибки типовой обработки. При выходе новых релизов обновление высылается бесплатно в течение года. Разработка будет полезна фирмам-франчайзи, которые периодически выполняют такой перенос данных для заказчиков. Вы можете один раз приобрести обработку переноса, и потом бесплатно получать обновления при выходе новых релизов конфигураций 1С.
29700 руб.
Перенос данных БП 3.0 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП) (перенос остатков, документов и справочной информации из "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред.3.0). Обновлено до БП 3.0.73.х, УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х., ERP 2.4.10.х! Промо
Переносятся документы за выбранный период, справочная информация и остатки по счетам бух. учета в программу УТ 11 / КА 2 / ЕРП 2 (ERP). Переносятся все возможные виды операций ввода остатков на нужную дату. Есть отбор по периоду переноса документов и фильтр по организации, доступен выбор даты ввода остатков. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно добавляем это в перенос . Смотрите видеодемонстрацию со звуком - советами по переносу и рекомендациями настройки программ.
29700 руб.
Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры (обороты). УПП 0
1 стартмани
11.11.2019 952 1 user1262873 0
Перенос документов, остатков и справочников КА 1.1 => КА 2 / УТ 11. Обновлено до КА 2.4.10.х и УТ 11.4.10.х! Промо
Более 130 компаний выполнили переход на КА 2 или УТ 11 с помощью нашей разработки! Позволяет перенести не только остатки и справочники (как типовая обработка), но и документы за нужный период времени. Предоставляем техподдержку, оперативно исправляем замечания, выпускаем обновления при выходе новых релизов программ 1С. Вы можете проверить разработку до покупки: сделаем бесплатный тестовый перенос из вашей базы КА 1.1 и предоставим доступ к базе-результату через веб-клиент!
29700 руб.
Перенос данных УТ 10.3 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП 2) (документы, остатки и справочная информация из "1С:Управление торговлей, ред. 10.3" в УТ 11 / КА 2 / ERP 2). Обновлен до УТ 10.3.56.х, УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х и ERP 2.4.10.х! Промо
Уже более 100 компаний приобрели перенос и выполнили переход на УТ 11 / КА 2 / ERP 2 с помощью нашей разработки! Обработка перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2 позволяет перенести не только остатки на указанную дату (как типовой перенос), но и все возможные документы за выбранный период. При выходе новых релизов этих программ оперативно выпускаем обновление обработки. Предоставляем техническую поддержку. Можем сделать бесплатный тестовый перенос!
29700 руб.
Оборотно-сальдовая ведомость с номенклатурным номером и единицей измерения. УПП. 0
1 стартмани
28.10.2019 1394 1 user1262873 4
Программы для исполнения 488-ФЗ: Маркировка товаров Промо
1 января 2019 года вступил в силу ФЗ от 25.12.2018 № 488-ФЗ о единой информационной системе маркировки товаров с использованием контрольных (идентификационных) знаков, который позволяет проследить движение товара от производителя до конечного потребителя. Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с применением 488-ФЗ и маркировкой товаров.
Кредиторская и Дебиторская задолженность по срокам долга. УПП. 2
1 стартмани
22.10.2019 1286 2 user1262873 1
Многофункциональная выгрузка из 1С: Управление торговлей (УТ11, УТ10) в Бухгалтерию предприятия (БП2, БП3) Промо
Хотите точно знать, что вы выгружаете? Хотите сворачивать товары по НДС или фильтровать товары по доп. реквизиту? Вы волшебник, которому необходимо превращать одних контрагентов в других? Хотите при выгрузке превратить группу товаров в один? Или просто нужен удобный OLE обмен между 1C Управление торговлей (ред. 11 или 10) и 1С Бухгалтерия предприятия (ред. 2 или 3). Тогда эта обработка для вас!
9500 руб.
Перенос данных БП 2.0 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (перенос остатков, документов и справочников из "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 2.0 в "1С:Управление торговлей 8", ред.11 / КА 2 / ERP 2). Обновлено до УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х, ERP 2.4.10.х! Промо
Перенос позволяет загрузить в УТ 11 / КА 2 / ERP 2 документы за выбранный период, справочную информацию и остатки по счетам бух. учета. Переносятся остатки денежных средств, взаиморасчетов, остатки товаров и материалов на складах. Переносятся девятнадцать основных видов документов за выбранный период и вся нормативно-справочная информация. Есть фильтр по организации. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно дорабатываю правила (перед покупкой согласуйте необходимые доработки).
29700 руб.
Подборка решений для взаимодействия со ФГИС «Меркурий» Промо
С 1 июля 2019 года все компании, участвующие в обороте товаров животного происхождения, должны перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) через ФГИС «Меркурий». Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с этим изменением.
Автоматическое формирование документа Счет-фактура выданный. УПП 0
1 стартмани
23.09.2019 1305 1 user1262873 0
Подборка программ для взаимодействия с ЕГАИС Промо
ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) - автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Инфостарт рекомендует подборку проверенных решений для взаимодействия с системой.
Онлайн-курс "Технология выполнения проектов ERP-класса – процессный подход". Третий поток. Курс проходит с 21 января по 18 марта 2020 года. Промо
Курс разработан Внедренческим центром «Раздолье». Курс предназначен для подготовки аналитиков, архитекторов и руководителей проектов автоматизации процессов управления с использованием комплексных ИТ-систем (1С:ERP, 1С:УХ, 1С:КА, 1С:УТ). В основе курса лежит методика применения процессного подхода.
9000 рублей
Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). ЗУП 2.5 1
1 стартмани
16.09.2019 1185 1 user1262873 0